Nhân viên Kế Toán Công Nợ

1. Quản lý toàn bộ công nợ phải thu, phải trả của toàn công ty:
- Hạch toán các bút toán liên quan đến nghiệp vụ nhập hàng hóa, hàng hóa trả lại, công nợ phải thu, phải trả lên phần mềm kế toán
- Kiểm tra, đối chiếu nội dung các điều khoản liên quan đến thanh toán trong các Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của Công ty như thời hạn thanh toán, chiết khấu thanh toán, chi phí hỗ trợ...
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và kế toán trưởng.
- Kiểm tra đối chiếu công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn
- Đối chiếu hàng hóa trả về với NCC để giảm trừ công nợ.
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
2. Lập các báo cáo về tình hình công nợ phải thu, phải trả
- Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt cho trưởng phòng định kỳ mỗi tuần.
- Lập báo cáo chi tiết công nợ phải thu, phải trả từng đối tượng khách hàng hàng tháng.
- Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
- Cuối tháng tổng hợp số liệu công nợ phát sinh trong tháng cung cấp cho Kế toán tổng hợp.